Indicador de recompensa de risco forex

Grupo de Treinamento Forex.

Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para obter recompensas. Basicamente, o cálculo da relação de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um comércio específico.

Se você é um comerciante Forex de início, então há uma chance de ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de comerciantes experientes não aproveitam o tempo para calcular corretamente o risco para recompensar a proporção de cada comércio antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.

Nesta lição, exploraremos a relação idéia de risco para recompensar para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia global de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá como calcular corretamente o risco vs recompensa na sua negociação, como um profissional profissional.

Compreender a Importância do Gerenciamento de Risco de Forex.

Se você é comerciante novato, então você pode ter a experiência de fazer alguns ganhos consistentes, apenas para ter um comércio ruim, que eventualmente eliminará todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.

Esse fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco Forex.

A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre o quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está buscando. Além disso, este equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.

Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes sua perda de parada inicial, um risco para recompensar a proporção de 1: 3. Mas, e se sua estratégia não for capaz de gerar um risco tão alto quanto a taxa de recompensa no longo prazo? Nesse caso, você acabará por perder dinheiro.

Por outro lado, se sua estratégia de negociação for capaz de oferecer negócios com um risco de risco de 1: 5, recomenda-se, mas costuma fechar o comércio, uma vez que o seu lucro atinja apenas duas vezes da sua perda inicial de parada, então você está sempre deixando dinheiro a mesa.

Assim, você deve gastar muito tempo atrás testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realista que sua estratégia de negociação faz em cada comércio em relação à perda de parada que ela exige.

Só então você pode entender corretamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.

Como calcular o Risco para a Relação de Recompensa.

Nesta seção, mergulharemos na mecânica de como calcular a relação de recompensa de risco. A fórmula para calcular a relação risco vs recompensa é relativamente direta. Se você arrisca 50 pips em um comércio e você estabeleceu um objetivo de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para a relação de recompensa para o comércio seria 1: 2:

Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual: proporção de recompensa de risco 1: 2.

Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado por seu corretor de Forex para realizar a análise de risco e recompensa de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando uma razão de risco para recompensar suas negociações que não é completamente exata.

Por exemplo, se você é um scalper que gosta de arriscar um máximo de cinco pips por comércio e pretende ganhar cerca de dez pips de cada um de seus negócios e pense que você está conseguindo uma razão de risco para recompensa 1: 2, então pense novamente!

Se o seu corretor cobra 2 pips espalhados no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 & # 8211; 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para a relação de recompensa na realidade é apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não considerou os custos de transação.

Então, essencialmente com base neste exemplo, seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual: 1:14 taxa de recompensa de risco. Você não precisa ser um genio de matemática para descobrir que exigiria uma taxa de vitoria muito maior para compensar esse enorme risco para recompensar a diferença da razão devido aos spreads, certo?

Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os scalpers e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para comerciantes swing e operadores de posição que tendem a operar em prazos maiores.

Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor de Forex cobra um spread de cinco pip. Uma propagação tão alta poderia facilmente distorcer o risco real para recompensar a relação de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir perdas de stop estreitas e metas de lucro enquanto scalping.

Vejamos agora o exemplo de comércio na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar o rácio de um comércio que tenha 100 pips parar de perder e um objetivo de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado completamente diferente. Deixe-nos novamente assumir que o spread para GBPJPY é de cinco pips.

(100 + 5 =) risco de 105 pips e (200 & # 8211; 5 =) recompensa de 195 pips = 1: 1,85 relação de recompensa de risco.

Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Relação de Recompensa de 1:85.

Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam tido um efeito minúsculo no cálculo do RVR, pois o risco de recompensa desse comércio permaneceria bastante alto, a 1: 1.85. Esta é uma das principais vantagens de um maior período de negociação.

Portanto, se você é comerciante de swing ou comerciante de posição em vez de um comerciante de escalador ou de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.

Impacto da taxa Win em Risco para a Relação de Recompensa.

Além de entender o risco global para a proporção de recompensas de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de vitória, que é parte integrante do risco para a análise da relação de recompensa.

Se você já conhece o risco histórico para recompensar a proporção de sua estratégia de negociação de testes de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir qual o tipo de taxa de vitória que você precisará manter para continuar lucrativo no longo prazo.

A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganhos é a seguinte:

Taxa de vitória necessária = 1 ÷ (1 + Risco histórico para a relação de recompensa de sua estratégia de negociação)

Por exemplo, se você souber que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 do extenso teste de volta, então, conectar a fórmula na fórmula resultaria do seguinte resultado:

1 ÷ (1 + 1) = 0,5, o que é 50%.

Então, você precisa manter pelo menos uma taxa de 50% de ganhos para apenas equilibrar. Com esta estratégia de negociação, se você manter uma taxa de ganhos de 55%, você deve ser lucrativo a longo prazo. Mas, se a sua taxa de vitória cair até 49%, você pode estar confiante de que essa estratégia de negociação se tornará sofrer, o que significa independentemente do desempenho a curto prazo, a longo prazo, você perderá dinheiro.

No entanto, se sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganhos de apenas 50%, mas pode gerar um risco para a proporção de recompensas de 1: 2 em uma base consistente, você acabaria fazendo um retorno de 50% em seu investimento apenas arriscando 1% de sua capital em uma série de 100 negócios.

Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema a partir de backtesting extensivo, mas ainda assim descobre que tipo de risco para recompensar, você precisará continuar lucrativo a longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário para taxa de recompensa.

A fórmula para determinar o risco mínimo exigido para a relação de recompensa é a seguinte:

Risco mínimo exigido para a Razão de recompensa = (1 ÷ Taxa de vitória histórica de sua estratégia de negociação) - 1.

Por exemplo, se você souber que a taxa de vitória histórica da sua estratégia de negociação é de 40%, então, juntar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:

Então, para continuar a ser lucrativo a longo prazo com esta estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensa de pelo menos 1: 1,5, o que significa que, se você definir uma perda de parada de 100 pips, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 150 pips.

Como você pode ver até agora, a taxa de vitória da sua estratégia comercial desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.

Usando Ferramentas de Terceiros para Definir Riscos e Recompensas.

O cálculo manual do risco para a relação de recompensa pode parecer um processo tedioso às vezes.

Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a proporção de suas negociações, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma folha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensa de risco FX on-line.

No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.

Se você procurar "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, você encontrará alguns indicadores personalizados, codificados por outros comerciantes que são generosos o suficiente para oferecer esses como um download gratuito.

Além disso, existe uma ferramenta integrada na maioria dos softwares de gráficos, incluindo MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a proporção de seus negócios.

Usando a Ferramenta de Retratação Fibonacci para Calcular o Risco para a Relação de Recompensa.

Enquanto a maioria dos comerciantes de Forex usam a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de um balanço de preços significativo, com uma leve modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco para recompensar os índices também.

Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retratação Fibonacci com Níveis Personalizados.

No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Basta rotular o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 como mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e apenas servem de lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a tomar.

Figura 3: Plot Fibonacci Retraction Tool para encontrar o risco potencial de níveis de recompensa no gráfico.

Em seguida, traça a ferramenta de retracement Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será o seu ponto de entrada e o nível 0 será a sua perda de parada.

Na figura 3, planejamos a ferramenta de retração Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de rolo otimista, onde a entrada era a parte alta da barra e a perda de parada estava na parte inferior da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para a relação de recompensa de 1 e o nível de extensão 3 serviu como o risco efetivo para a proporção de recompensas de 2.

Usando a ferramenta de retracement Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar facilmente em que nível de preço seu comércio irá gerar um risco específico para a relação de recompensa. Muito legal, certo?

Conclusão.

Não é tão difícil dominar a relação idéia de risco para recompensar, uma vez que você entenda o básico de como funciona.

Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar uma relação de risco para recompensar um pouco diferente do que alguns comerciantes Forex mais novos. Primeiro, os comerciantes profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado para recompensar a proporção, que muitos livros de negociação populares defendem. Esses comerciantes tomaram o tempo para testar seus instrumentos de negociação preferenciais para descobrir a taxa de vitória histórica de sua estratégia com base em vários riscos para os índices de recompensa.

Em vez de fixar um risco aleatório para uma relação de recompensa como 1: 3 ou 1: 2, os comerciantes experientes tendem a usar uma extensa análise de dados para definir qual risco para a relação de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.

Além disso, os comerciantes profissionais de Forex entendem que apenas definir um grande objetivo de lucro e uma pequena parada de perda não lhes dão um motivo válido para entrar em transações sub óptimas. Em vez disso, os comerciantes experientes julgam cada comércio com base em seu próprio mérito e apenas abrem o comércio uma vez que todos os seus critérios de estratégia foram cumpridos.

Independentemente de como você calcula o risco para recompensar a proporção, usando manualmente uma calculadora da velha escola ou outro método preferido, é imperativo que você tome o tempo para acessar o risco vs recompensa antes de iniciar qualquer comércio potencial.

Por isso, sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco e recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário realizando backtestes extensivos para descobrir o melhor risco para recompensar o índice de seu método específico.

Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos exigida com base na relação risco / recompensa, de modo que você possa observar essas métricas.

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Compreender a Importância do Gerenciamento de Dinheiro da Recompensa de Risco Forex.

Atualizado: 22 de setembro de 2017.

O comércio pode ser divertido, mentalmente estimulante e gratificante em muitos níveis. Mas você não deve enganá-lo pela máquina cair no cassino. Todos nós nos deparamos com comerciantes que são viciados em negociação, e muitos deles ainda possuem um plano de negociação estruturado (surpreendentemente).

No entanto, quando se trata de gerenciar seu capital, esses comerciantes tendem a "acompanhá-lo"; o que significa que eles estabelecem o risco de cada comércio com base em como eles se sentem na época. Este tipo de colocação de tamanho de lote aleatório é algo que o comerciante geralmente não tem controle mental e regularmente se coloca em situações de extrema exposição de capital ao mercado - isso é perigoso, estressante e nenhuma maneira de negociar.

É por isso que os sistemas de negociação precisam de um modelo de gerenciamento de dinheiro incluído, então, neste artigo, vamos dar uma olhada em um conceito básico que possa ter um impacto positivo imediato no desempenho da sua negociação.

Por que o gerenciamento de dinheiro é importante.

Todos os comerciantes precisam incluir gerenciamento de dinheiro forte em seu plano de negociação. Não importa se você é um comerciante do dia (* cringes *) ou um scalper (* cringes mais *), um comerciante que sobrecarrega seu gráfico com indicadores tanto que parece o controle do vaivém espacial de Houston, ou um comerciante de ação de preços como nós.

O objetivo é: todos os sistemas de negociação, por mais exóticos que sejam, precisam de gerenciamento de dinheiro. Caso contrário, eles se descarrilarão completamente. A aplicação de gerenciamento de dinheiro ajudará um plano de negociação Forex de algumas maneiras ...

Não há mais colocação de tamanho de lote aleatório. Os planos de gerenciamento de dinheiro permitem calcular seu risco com alta precisão, até o ponto decimal. Isso leva todo o trabalho de adivinhar para dimensionar uma posição comercial. Se você está apenas fazendo pedidos com números aleatórios de tamanho do lote que aparecem na sua cabeça sempre, você terá uma curva de equidade muito interessante.

Ao trazer o controle de gerenciamento de dinheiro, suas negociações terão um risco consistente. Com cada troca, você saberá o quanto de um golpe que você vai pegar se sua perda de parada for atingida. Não há vergonha em ter uma perda de parada desencadeada. Ninguém ganha 100% de seus negócios e seu plano de gerenciamento de dinheiro deve garantir que seus vencedores superem seus perdedores.

O risco consistente estabilizará sua negociação imediatamente; isso sozinho deve ser uma razão suficiente para começar a pensar em um plano de gerenciamento de dinheiro.

2. Maximizar o potencial de lucro comercial.

O problema com a negociação sem gerenciamento de dinheiro é que você realmente não sabe com certeza quanto de risco você colocou em cada comércio.

Você poderia estar sobre-arriscado em um comércio e ter uma perda significativa, então no próximo comércio sob risco e atingir seu alvo, mas os ganhos são muito menores do que deveriam ser.

Seu (s) comércio (s) anterior (s) de perda estão tendo um efeito sobrecarregado em seu lucro. Ao recrutar um sistema de gerenciamento de dinheiro, você irá estabilizar seu risco sabendo exatamente o quanto você está arriscando em cada comércio.

Isso retorna à consistência de risco, nós não estamos arriscando US $ 1000 no comércio A aqui, apenas US $ 100 no comércio B por aí. Como exemplo, nosso plano de gerenciamento de dinheiro calcula que devemos arriscar US $ 200 em cada comércio. Isso irá estabilizar a curva de equidade e permitir que você dorme mais facilmente durante a noite.

3. A gestão do dinheiro ajuda a manter as emoções na baía.

Negociar sem um plano de gerenciamento de dinheiro é realmente bastante estressante; Cada aspecto da estrutura de necessidades de negociação e sem ele você pode encontrar-se no meio de um ataque de ansiedade, se um comércio não se encaminhar.

Com o cálculo aleatório do tamanho do lote ou os posicionamentos aleatórios da perda de parada, você realmente simplesmente não sabe o que você se inscreveu. Tenho certeza de que você antecipou que o comércio funcionaria a seu favor quando você colocou o comércio, mas e se ele não for e você comece a perder mais do que deveria?

Isso começará a criar emoções perigosas que nunca devem ser misturadas com a negociação. Você pode mover sua parada mais longe para "dar a sala de comércio para se virar" ou talvez simplesmente remover completamente a parada todos juntos, expondo 100% do seu capital para o mercado. Ou você pode fechar um comércio prematuramente que teria realmente atingido seu alvo, ou você pode até abrir um novo para ajudar a recuperar as perdas acumuladas. Estas são práticas perigosas que causam danos extremos à sua saúde mental e tornam-se doentes com o estresse.

A idéia de usar o gerenciamento de dinheiro é evitar intervir emocionalmente em seus negócios. Você terá consistência: você já calculou o quanto você perderá se sua parada for atingida, você sabe que você está confortável com isso e você sabe que se o alvo do comércio atinge você receberá um bom retorno do seu investimento.

Esta é uma maneira muito melhor de negociar; É inteligente e uma maneira muito melhor de viver sua vida. Se você está perdendo o sono em relação ao seu negócio, então você está fazendo algo errado.

4. Gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre falha e sucesso.

Se os pontos acima não o convidaram a começar a aplicar um bom modelo de gerenciamento de dinheiro Forex para o seu negócio comercial, então não sei o que será. Se você ainda está interessado em jogar apenas negócios randomizados sem nenhum interesse pelo risco, então retire seu dinheiro, vá até o cassino e tenha uma boa noite. Pelo menos dessa forma, você vai sair com um estrondo e se divertir um pouco, não enrolado no canto do seu quarto mentalmente destruído por sua falha no comércio de Forex.

Uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro poderia trazer um sistema de negociação abaixo da média para a vida; Isso é realmente o quão poderoso de um impacto que estamos falando aqui. Você poderia até mesmo usar a estratégia de negociação comummente conhecida de "transição média simples", aplicar algum gerenciamento de dinheiro inteligente e descobrir grandes melhorias no desempenho do sistema.

Um dos principais atributos de um plano poderoso é que ele deve projetar retorno positivo em seu investimento. Isso geralmente é alcançado através de índices de risco / recompensa positivos.

O poder do risco / recompensa da gestão do dinheiro.

Na sua busca por esse sistema de negociação "santo graal", se você já deveria achar isso, podemos garantir que ele implantaria um modelo robusto e poderoso de risco / recompensa.

O perfil de risco / recompensa de um plano de gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre sucesso comercial ou falha, por isso é importante que você entenda o conceito e aplique-o corretamente à sua negociação.

Risco / Recompensa é a proporção de quanto você está arriscando em um comércio vs. quanto recompensa você está visando. Aqui está um exemplo…

Se abrimos um comércio com risco de US $ 100 e visando uma meta de lucro de US $ 500, nosso risco / recompensa seria de $ 100 / $ 500 ou 1: 5. Estamos arriscando US $ 100 por um retorno de $ 500; Este seria um retorno de investimento de 500%.

Se arriscássemos US $ 20 e visando um retorno de US $ 60, nosso risco / recompensa seria 1: 3 ($ 20 de risco / recompensa de US $ 60).

Para recapitular: Risco / Recompensa (ou R: R) é uma medida de quanto você está arriscando em uma negociação em relação ao quanto você está segmentando nos retornos. Esta proporção é fundamental para o seu sucesso comercial a longo prazo. Mas alguns comerciantes não aplicam rácios de risco / recompensa corretamente ao seu comércio e se afundam mais rápido do que o Titanic.

Os perigos do risco negativo / Razões de recompensa.

Alguns comerciantes usam táticas de gerenciamento de dinheiro que podem ter efeitos devastadores na curva de equivalência patrimonial. Por exemplo, scalpers são comerciantes que gostam de colocar muitos pequenos negócios rápidos dentro e fora. Eles acreditam que estar no mercado um curto período de tempo lhes dá algum tipo de vantagem ... Nós não concordamos. Mas vamos dar uma olhada no perfil típico de gerenciamento de dinheiro de um comerciante usando estratégias de negociação de alta freqüência.

Como os escavadores apenas visam metas pequenas, é difícil para eles obter retorno positivo sobre o investimento. Aqui está o porquê.

O mercado está cheio de muitos participantes diferentes que estão negociando por diferentes motivos; Isso causa vibrações de preço, que é apenas o "ruído" de todas as transações de mercado que ocorrem. Se um scalper fosse apontar para um alvo de lucro de 3 pip, é muito difícil para eles conseguir uma perda de parada que lhes dê um perfil de recompensa de risco positivo.

Digamos que um scalper quer uma relação risco / recompensa de 1: 3, o que significa que eles precisarão de uma perda de stop de 1 pip porque 1 pip stop / 3 pip reward (1: 3 risk / reward).

E quanto ao perfil de risco / recompensa 1: 2? O alvo de 3 pip precisaria de uma parada de 1,5 pips ... 1,5 / 3 = 1: 2.

Tudo bem, então vamos para 1: 1 ... 3 pip stop / 3 pip reward ...

Como você pode ver, o dimensionamento da perda de parada não é realista, com tamanhos de perda de parada tão pequenos que os escaladores serão interrompidos quase que instantaneamente pelo ruído do mercado de que falamos. Em qualquer momento, o mercado poderia estar vibrando para cima e para baixo 5 pips aleatoriamente, pois todo o dinheiro está trocando mãos em todo o mundo.

Então, os scalpers contornam esse problema ao usar taxas de risco / recompensa negativas: eles precisam arriscar mais do que esperam do comércio. Um escavador típico pode apontar para um retorno de 5 pips e definir uma perda de parada de 20 pedaços para "cobrir" seus negócios de qualquer ruído do mercado.

20 pip risk / 5 pip reward = 4: 1 Risk / Reward Ouch! Agora, nós passamos para o lado negativo dos índices de risco / recompensa, uma posição na qual você não quer se colocar.

Aqui está o porquê: para cada troca perdida, esse scalper precisará ganhar 4 trocas seguidas para atingir o alvo. Isso é certo: 4 em uma linha, e se o scalper perder qualquer troca entre esse período de recuperação, ele irá definir os outros 4 trades necessários para se equilibrar.

Esta não é maneira de trocar, e tenho certeza de que há comerciantes por aí que preferem colocar uma bala na cabeça sobre o uso de gerenciamento de dinheiro negativo.

É muito importante que sua relação risco / recompensa permaneça positiva ou você sempre perseguirá sua própria cauda e nunca chegará a qualquer lado com a negociação. Esta é uma das razões pelas quais a maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro.

Quão positiva a recompensa de risco lhe dará a vantagem em sua negociação.

Agora que entendemos o conceito de raciocínios de recompensa de risco, vamos dar uma olhada em como os índices positivos de recompensa de risco podem realmente começar a fazer você brilhar como comerciante.

Lembre-se, os índices positivos de recompensa de risco significam que você está apontando para mais do que você arrisca sempre que você coloca um comércio.

Recompensa de risco positivo significa mais retorno sobre seu investimento; A vantagem aqui é que você pode dar ao luxo de pegar uma parada de perda atinge mais do que você pensa. Na verdade, é possível perder mais do que ½ seus negócios e ainda obter lucro se você tiver a recompensa de risco correta.

Isso ocorre porque seus negócios vencedores compensam as negociações perdidas que você pode ter acumulado, além do lucro restante no topo. Então, mesmo com a perda de negociações, você ainda pode construir sua curva de equidade, não como o scalper que usa perfis de recompensa de risco negativo, enquanto a perda de trades ajusta o scalper de forma significativa.

Perder trocas dificilmente cria um dente na conta de um comerciante que usa uma recompensa de risco positivo; Quanto maior o perfil de recompensa de risco, mais traders um comerciante pode perder sem bater.

Na tabela abaixo, comparamos os índices de recompensa de risco e quantas negociações você pode perder antes de sofrer uma perda.

Então, esses números nos dizem a porcentagem de negócios que podemos perder e ainda possuímos uma curva de patrimônio positivo. Com um perfil de risco / recompensa 1: 1, precisamos ganhar 50% de nossas negociações para equilibrar. Para cada aumento de risco / recompensa, a porcentagem salta significativamente antes de achatar para o final.

Nós devemos lembrar que quanto mais altos forem os alvos de recompensa, mais difícil ou mais vai demorar para atingir os números de retorno. 1: 6 trades aren & # 8217; t como fácil de pregar como um comércio de 1: 2, porque um objetivo de lucro do comércio 1: 2 é atingido muito mais rapidamente.

Então, ao referenciar a tabela acima, podemos ver que cerca de 1: 3 é um objetivo ótimo de risco / recompensa para usar em sua negociação. Recomendamos sempre que novos comerciantes comecem por 1: 3 com cada comércio: é um retorno de risco de 300%.

Isso também dá ao comerciante muito espaço para fazer alguns hits; Quero dizer, o comerciante só tem que ganhar 25% do tempo para se equilibrar, e 26% como um mínimo para reverter o lucro a longo prazo.

No gráfico abaixo, demonstramos como uma armadilha e amp; O comércio inverso no gráfico diário produziu um retorno fácil de 1: 3. A estrutura de comércio produziu 3 vezes o que inicialmente foi investido, a recompensa de risco positivo que a gestão do dinheiro e a negociação de ações de preço funcionam extremamente bem juntos.

Tenho certeza que agora você pode entender os benefícios de incluir um sólido sistema de gerenciamento de dinheiro em seu sistema comercial e, ainda, melhorar ainda mais o desempenho de sua negociação, introduzindo perfis de recompensa de risco positivo.

No nosso curso de negociação do Price Action Protocol, temos 3 modelos diferentes de gerenciamento de dinheiro que um comerciante pode aplicar para a negociação, dependendo do seu apetite de risco.

Temos o plano genérico de gerenciamento de dinheiro / risco, que é o que usamos principalmente nos mercados todos os dias. O sistema de gerenciamento de dinheiro de risco dividido, que é um modelo de gerenciamento de dinheiro que ajuda a reduzir a exposição ao risco no mercado, mas ainda maximizando o potencial de lucro.

Este é também o nosso sistema de gerenciamento de dinheiro da pirâmide de poder extremamente, que usa gerenciamento de dinheiro inteligente que pode multiplicar os lucros exponencialmente, mantendo a exposição ao risco extremamente baixa para a conta.

Se você quiser saber mais sobre nossos sistemas de gerenciamento de dinheiro, ou o sistema de negociação baseado em ações de preço que nós estamos usando nos mercados há anos com sucesso, então sinta-se livre para parar pela nossa página de informações da sala de guerra.

Espero que este artigo tenha sido útil e que você tenha um novo visual sobre como você aplica o gerenciamento de dinheiro à sua negociação Forex.

Cheers para o seu futuro comercial.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

Calculadora Forex de risco e recompensa.

A calculadora de risco e recompensa irá ajudá-lo a calcular os melhores objetivos da posição e os respectivos índices de recompensa para risco com base nos recados Fibonacci do pico e do fundo local. É uma ferramenta poderosa para determinar os riscos potenciais antes de entrar em qualquer posição.

Bullish ou Bearish?

O preço precisa estar dentro da onda para que você use esta calculadora corretamente. Aqui estão as duas variantes da onda com que você pode trabalhar com o & mdash; bullish e bearish.

O preço atual é C; A é o início da onda (inferior para alta e pico para baixa); B é o máximo local (para onda alta) ou mínimo (para ondas de baixa).

Os recuos de Fibonacci (0,382 e 0,618) são calculados para formar os níveis de entrada, alvo e parada-perda. É melhor entrar em posições somente se o preço atual (C) estiver próximo do nível de 0,382 Fibonacci.

Atenção! Não é recomendável entrar em um comércio se sua relação de recompensa a risco for inferior a 2.

Nossa calculadora de tamanho de posição também pode ser usada para você, pois permite calcular o tamanho ideal da posição, dependendo do risco que você tolera, do nível de stop-loss e do tamanho total da sua conta.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Risco / Recompensa & # 8211; Ferramenta de gerenciamento de dinheiro para o MetaTrader.

Nesta lição, vou lhe dar uma ferramenta que o ajudará a ver o potencial risco / recompensa em qualquer configuração comercial que você está pensando em tomar. É fundamental que você não só compreenda o risco / recompensa, mas também que você sabe como ver o potencial risco / recompensa em um comércio antes de entrar, porque não é apenas a própria configuração do comércio que importa, mas também se o A instalação faz sentido a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, considerando a estrutura de mercado envolvente. Se você ainda não está fazendo isso, você deve usar o risco / recompensa potencial de um comércio como o filtro final antes de decidir se arrisca ou não arriscar seu dinheiro suado.

Note, se você ainda não tiver a plataforma de negociação do MetaTrader que usamos, você pode fazer o download aqui gratuitamente.

Usando a ferramenta de risco / recompensa na plataforma MetaTrader.

Se você não sabe usar a ferramenta risco / recompensa (RR) no MetaTrader, a lição de hoje será muito importante para você. Se você sabe como usá-lo, então esta lição será um bom guia de atualização e referência para o poder do RR e como usá-lo em seus gráficos.

Antes de começar ... quando eu digo "Ferramenta de risco / recompensa MetaTrader", é ligeiramente confuso, porque na verdade não existe tal ferramenta no MetaTrader por padrão. Você deve fazer a ferramenta você mesmo alterando as propriedades na ferramenta Fibonacci, que eu vou mostrar-lhe exatamente como fazer em breve.

Você usará a ferramenta de risco / recompensa para ajudar a identificar metas RR com base na distância de perda de parada. Em outras palavras, você colocará primeiro sua perda de parada na configuração de comércio e, em seguida, você usará esse posicionamento de parada de parada como a distância 1R no comércio, 1R significa apenas 1 multiplicado por R, onde R = risco. Assim, se você tiver uma razão de risco / recompensa de 1: 2, significa que você tem uma potencial recompensa 2R no comércio, ou a recompensa é 2 vezes o que você arrisca.

Aqui estão os principais usos da ferramenta risco / recompensa:

Identificar alvos de RR com base na distância de perda de parada. Antecipar e planejar negócios. Acelerar o processo de encontrar alvos potenciais e parar os canais de perda; estimando níveis potenciais para paradas e metas no gráfico. Essencialmente, a ferramenta RR oferece uma estrutura para usar para encontrar os melhores níveis de RR em um comércio, em vez de fazê-lo 'cegamente'. A ferramenta RR ajuda você a ver se um comércio faz sentido tomar. Você supera a ferramenta na configuração que você está considerando, mida a distância de parada e, em seguida, encontre os níveis de recompensa em potencial nos gráficos. Se eles não fazem sentido com base na estrutura do mercado e na ação de preços, podemos pensar duas vezes antes de entrar no comércio. Em outras palavras, a ferramenta de risco / recompensa ajuda a filtrar configurações de comércio bom e ruim. A ferramenta RR permite que você brinque com diferentes distâncias de parada de perdas (antes de entrar no comércio, é claro) e veja como eles afetam as áreas de recompensa no gráfico, para ver se um comércio faz sentido tomar.

Estes são os principais usos da ferramenta de risco / recompensa no MetaTrader, vou explicar cada um deles mais profundamente mais adiante nesta lição. Em seguida, vamos discutir como construir a ferramenta risco / recompensa para que você possa começar a usá-la hoje ...

& # 8216; Hacking & # 8217; a ferramenta Fibonacci no MetaTrader para ter configurações de risco / recompensa.

Você pode usar o seguinte processo passo-a-passo simples para ajustar a ferramenta Fibonacci no MetaTrader em uma ferramenta de risco / recompensa muito eficaz:

Passo 1: Encontre o ícone da ferramenta Fibonacci na barra de ferramentas superior da sua plataforma MetaTrader, clique no mouse para abri-lo em seu gráfico:

Passo 2: agora você precisa clicar na ferramenta Fibonacci e clique na opção "Propriedades Fibo ...":

Passo 3: O Passo 3 é onde você realmente começará a ajustar as configurações do Fibo de acordo com a configuração comercial particular que você está considerando, para encontrar os níveis de recompensa de risco para o comércio. Por exemplo, vamos usar um sinal de barra de pinos com uma perda de parada logo abaixo da barra da barra de pin e uma entrada de compra logo acima da altura da barra do pino. Nossa distância 1R será calculada a partir do nível de entrada para o nível de parada de perda ...

Ao clicar em "Níveis" na caixa de propriedades Fibo, na guia "Fibo Levels", podemos excluir ou adicionar facilmente níveis à ferramenta Fibo. Neste caso, queremos excluir todos os níveis, exceto o nível 1 ou 100, que deve marcar seu nível de entrada e o nível 0 que marca seu nível de parada de perda. Você já começou a transformar a ferramenta MetaTrader Fibonacci na "ferramenta de recompensa de risco" e marcou seu valor de risco 1R na configuração comercial. Na Etapa 4, você usará essa distância de 1R para localizar níveis de recompensa potenciais.

Passo 4: É aqui que a "borracha atende a estrada" com a ferramenta de risco / recompensa. Agora você pode adicionar facilmente seus níveis de recompensa 1R, 2R, 3R, simplesmente, adicionando níveis nos "Níveis Fibo" através do botão "adicionar". Você notará neste exemplo, quando adicionamos um "2", nos dá nosso nível de lucro 1R, porque o nível 1 já foi usado para entrada se você se lembrar. Quando adicionamos o nível "3", nos dá nosso nível de lucro 2R e etc ... você pode adicionar tantos múltiplos R como você precisa.

Nota importante: uma vez que você obtenha a configuração da ferramenta de risco / recompensa, você pode usá-la facilmente em qualquer outra configuração, pois deve permanecer salvo como você a possui, a menos que você retorne novamente às configurações Fibo padrão. Em outras palavras, você pode ajustar a ferramenta de risco / recompensa para cada nova configuração depois que você inicialmente configurou a ferramenta ... basta clicar no pequeno braço diagonal para esticar a ferramenta e alinhar o nível 1 com sua entrada e o nível 0 com sua parada de perda para cada configuração.

Agora que você sabe como ajustar as propriedades do Fibo para criar uma ferramenta de risco / recompensa, você pode começar a usá-lo em negócios que você está considerando. Provavelmente terá algumas práticas de entrar e ajustar os níveis de Fib para refletir os níveis de RR da sua configuração de comércio, mas na verdade não é difícil de fazer e ele se tornará parte integrante da sua rotina de negociação antes de conhecê-lo.

Vejamos um exemplo da ferramenta de risco / recompensa "em ação" para ver exatamente como isso pode nos ajudar a encontrar os alvos de lucro logicamente mais alcançáveis ​​em uma configuração de comércio, além de atuar como um filtro para se negociar ou não ...

No exemplo abaixo, estamos olhando a ferramenta de risco / recompensa em uma configuração de barra de pinos do GBPUSD. Observe que a configuração estava em linha com a tendência de alta do gráfico diário subjacente. Além disso, note que houve um nível de resistência chave chegando perto da área 1.5717 que estava chegando logo acima do nível de lucro 1R. Dado que a configuração era com uma forte tendência de exibição diária, não acho que a resistência fosse suficiente para não levar esse comércio. Em uma situação como essa, você gostaria apenas de avaliar a ação de preço à medida que o preço se aproxima do nível de resistência e esteja pronto para ajustar sua parada de perda até o ponto de equilíbrio ou fechar o comércio, se você vir um sinal de inversão óbvio contra seu comércio. Nesse caso, nada aconteceu, exceto pela tendência que continua e podemos ver uma recompensa sólida de 4 ou 5R foi alcançável aqui:

Quando você encontra uma configuração de ação de preço, você está pensando em negociar, você vai querer brincar com diferentes distâncias de perda de parada e ver como eles afetam as áreas de recompensa no gráfico. Veja se um comércio faz sentido tomar, superando a ferramenta RR e medindo a distância de parada, e se os níveis de recompensa de risco estiverem em locais ruins no gráfico (por exemplo, no lado distante de um nível de chave próximo), poderemos pensar duas vezes sobre o comércio. Desta forma, a ferramenta de risco / recompensa pode atuar como um filtro para boas e malas trades.

O poder do risco / recompensa.

Compreender o risco / recompensa e o que isso significa no contexto mais amplo da gestão do dinheiro é fundamental para o seu sucesso a longo prazo como comerciante. Não só você precisa entender a importância do risco / recompensa, mas também precisa começar a pensar em possíveis configurações comerciais em termos de risco / recompensa. É fundamental entender que a maioria dos comerciantes que são bem sucedidos a longo prazo não estão ganhando mais do que cerca de 50% de seus negócios, mas não importa, desde que estejam aproveitando o poder do risco / recompensa. Considere que se você receber um risco / recompensa 1: 3 por troca e você ganha apenas 30% do tempo, você ainda pode ser um comerciante bem sucedido em uma série de negócios. A chave aqui é entender que é preciso uma "série" de negócios por risco / recompensa para mostrar seu verdadeiro poder ... você não pode ficar atormentado em se preocupar com qualquer um perder ou vencer o comércio se você quiser ser um comerciante de sucesso sobre o longo prazo.

Toda vez que você encontrar uma configuração de comércio potencial, você deve começar imediatamente a pensar sobre o potencial de risco / recompensa no comércio (é assim que você pensa em trades & # 8220; em termos de "RR"). Saia da sua ferramenta de RR que mostrei como fazer aqui hoje e comece a comparar os níveis de recompensa em potencial com alguns canais de perdas potenciais possíveis. Certifique-se de que não coloque sua perda de parada arbitrariamente no entanto, apenas para "fazer o comércio funcionar", se ainda não o fez, leia meu artigo sobre como colocar perdas.

Ter o conhecimento e a capacidade de ver cada potencial configuração comercial de um ponto de vista de risco / recompensa é fundamental para alcançar um sucesso comercial duradouro. O primeiro passo é dominar um método de negociação efetivo, como o método de ação de preços que ensino em meus cursos e área de membros. Depois de ter o domínio de um método de negociação eficaz e uma compreensão completa de como usar o risco / recompensa, você terá uma excelente chance de alcançar o sucesso a longo prazo no mercado.

Note, se você ainda não tiver a plataforma de negociação do MetaTrader que usamos, você pode fazer o download aqui gratuitamente.

Sobre a Nial Fuller.

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Estudo de Caso & # 8211; Entrada aleatória & # 038; Recompensa de risco em Forex Trading.

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51 Comentários Deixe um comentário.

Gracias Nial, muito obrigado.

Estive longe de você há algum tempo.

Isso mudou de ideia e voltarei a bordo.

Obrigado Nial, Esta ferramenta muito, muito perfeita e simples.

Perfeito, obrigado Nial!

Obrigado Nail - este é realmente um muito bom & amp; ferramenta simples realmente útil.

Obrigado Nial, ótima ferramenta.

Aplicei-o à minha ferramenta de Expansão Fibonacci em vez disso, já que uso a ferramenta Fibonacci Retrament.

Nial obrigado homem. Você quer dizer muito para mim. Excelente ferramenta. Pouco economizou muito o estresse comercial.

O mesmo pode ser feito com a ferramenta Channel Fibonacci no MT4, liberando assim a ferramenta de retracement.

Apenas alguns dias atrás, eu era uma coisa como fazer uma parada de perda e havia algum método para fazê-lo. Tudo o que ouço é que você tem que ter uma parada de perda com todos os negócios que você coloca. Esta é a primeira vez que eu vi um método bom na configuração e no cálculo de uma perda de parada. Muito obrigado por me aproximar de ser um comerciante de sucesso.

Nial, eu não tenho palavras para dizer, eu só posso desejar-lhe as Bênçãos de Deus. Você mudou minha negociação para melhor!

AGRADECIMENTO NIAL i & # 8217; M TÃO FELIZ PARA LEIR ESTE ARTIGO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE RISCO / RECOMPENSA E I & # 8216; M TÃO FELIZ VOCÊ MOSTROU US COMO FAZER ISSO. TOMOU 15 MINUTOS PARA ENCONTRAR COMO O FINOBACCI TRABALHOU EM MEU GRÁFICO, MAS I & # 8217; LL USE-O EM CADA COMÉRCIO FAÇO, COMO AJUDA-ME A ENTENDER MELHOR SOBRE GESTÃO DE DINHEIRO.

Obrigado você é o melhor.

TENHA UM AGOSTO DIA, ADRIANA.

Estou curioso porque a Metatrader não possui ferramentas construídas, o que ajudaria no gerenciamento de dinheiro. Mas graças a pessoas inteligentes como a Nial, podemos usar tais ferramentas como o Retracimento Fibonacci. Muito esperto!

COMO BOM É QUE, obrigado mate.

Eu nunca deixei um comentário aqui antes, mas essa ferramenta definitivamente me deixou explodida. Eu a incorporei no meu arsenal de negociação e eu sei que é uma ferramenta muito boa muito e que o Senhor continue dando a você a inspiração para continuar ajudando a todos aspirantes a comerciantes aqui. Obrigado.

Caro Guru, com o devido respeito, quero destacar isso. Em vez de usar a ferramenta Fibonacci Retracement, podemos usar a ferramenta Fibonacci Channel no Insert & # 8211; & gt; Canais & # 8211; & gt; Fibonnacci. Nisto, temos que desmarcar a opção Ray. Desta forma, podemos usar o Fibo. Retracimento e risco: recompensar ferramenta em conjunto.

Muito boa abordagem, obrigado.

Chefe de ferramentas surpreendentemente inteligente! I & # 8217; vou mudar minhas configurações MT4 agora!

Mantenha o bom trabalho! : D.

Agradeço um bilhão por essa visão simples e poderosa.

Obrigado Nial. Uma ferramenta maravilhosa.

tanques muito Nial. Eu testei a ferramenta e achei que ela era uma ótima ajuda para o Risk & # 8211; Recompensa. você é realmente uma jóia.

Nial Brilliant me poupa muito trabalho e é tão simples.

Além disso, se eu adicionar depois de R1 um espaço, em seguida,% $ Isso dá o valor do par também. Então eu posso ver rapidamente o meu valor alvo para tirar proveito.

é uma ótima lição.

Nial, eu amo você, a simplicidade varia clara e compreendida. Obrigado.

Nial, você é um ótimo treinador simples e claro Obrigado.

Nial você continua sendo o melhor treinador, obrigado.

Excelente informação que será usada imediatamente. Obrigado Nial.

Isso é muito simples, mas funciona bem. Obrigado por isso. Eu usei e isso funciona. Minha organização de negociações agora está ordenada; especialmente quando se trata de parar a perda.

Obrigado Niall. Para aqueles interessados ​​em um pouco mais para esta R / R Tool & # 8230 ;. se você adicionar & # 8216; -% $ & # 8217; até o final de cada descrição (então, por exemplo, você pode ter # 8216; 5R & # 8211;% $ & # 8217;) & # 8230; o preço será exibido ao lado de cada nível. Eu acredito que isso é uma grande ajuda, já que você não precisa calcular o valor de cada nível e # 8211; É mostrado em seu gráfico.

Novamente Nial, OBRIGADO Muito por seu artigo! Com esta ferramenta, eu finalmente melhorarei muito mais meu equilíbrio risco / recompensa!

Nial, este artigo é brilhante. Isso fez meu backtesting muito mais fácil !! Normalmente eu uso uma calculadora portátil para calcular. Com este método, ele me poupa muito tempo. Eu amo Nial. Você é o melhor.

muito obrigado, Nial!

É uma idéia tão inteligente, Nial!

Hey Nial e membros,

se você escrever & # 8216; 1R em% $ & # 8217; em vez de & # 8216; 1R & # 8217; Você também obterá o preço desse nível. Ajuda a calcular o Pips & # 8230; ;-)

Esse é um artigo totalmente refrescante, Sr. Fuller, e eu acabei de ler uma vez e espantado, obrigado mais uma vez, o Sr. Fuller.

É uma estratégia muito boa. Eu uso isso sempre e é muito útil reconhecer a perda de parada e obter o nível de lucro.

GÊNIO. Muito legal. Obrigado por esta dica e devo dizer um ótimo trabalho que você tem feito.

Isto é o que os comerciantes bem sucedidos têm feito por anos.

Bravo, é muito útil, obrigado, companheiro.

Artigo realmente útil Eu uso fibo diariamente e nunca penso nisso. Obrigado Nial.

Incrível, adição simples ao MT4.

Obrigado pela cabeça e # 8211; realmente apreciado!

Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e ajudar os outros. Esta é uma boa ferramenta que nos diz rapidamente que é bom fazer um comércio ou não. Aprendi de você importância de recompensa de risco e devemos negociar quando há um RR & gt; = 2 até o suporte ou resistência mais próximo.

Caro. Sr. Fuller, também seria útil, uma vez que muitas das suas sugestões eram essenciais para mim. Você também pode adicionar níveis de preços aos recuos modificados por você, faça isso: & # 8216;% $ & # 8216; em todos os níveis. Saudações Antonio.

Obrigado Nial. Você está sempre no ponto. Esta é uma ferramenta muito útil.

Se você usa Fibs em sua negociação (como muitos de nós faz), configure a ferramenta R / R usando a ferramenta Fib Expansion. Isso irá economizar você constantemente a mudar os valores de sua ferramenta Fib Retracement.

Basta fazer a minha ferramenta R: R, Nial, e eu começar a usá-la imediatamente. Esta é uma ótima lição e, portanto, tão útil.

Obrigado e tudo de melhor.

Isso é exatamente como eu configurei a ferramenta fib, para mostrar r / r.

OBRIGADO NIAL & # 8211; isso é realmente muito bom & amp; ferramenta simples para visualizar a coisa MAIN para nós & # 8211; Qual é o meu risco & amp; O que devo recuperar?

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Risk-Reward Explained.

Como usar o risco-Recompensa ao planejar seus negócios de Forex.

Nos mercados de divisas, o comerciante deve colocar algum dinheiro no empreendimento para obter qualquer tipo de retorno. O comerciante usa algum do seu saldo de capital / conta para comprar uma moeda com a esperança de que a moeda comprada ganhará em valor contra A outra moeda é negociada. Este é o elemento de risco assumido pelo comerciante.

É um risco porque o jogo pode não funcionar como planejado. Quando isso ocorre, o comerciante vai se afastar com menos dinheiro do que o inicialmente investido. No entanto, sem assumir esse risco, não há como o comerciante obtém retornos ou recompensas depois disso. Portanto, no forex sem o elemento de assumir riscos, não há recompensa alguma.

Em forex, o processo de negociação forex envolve a colocação de uma parcela do capital de negociação em risco comprando uma moeda, com a expectativa de que a moeda comprada ganhará em valor e produza lucro quando revendido (posição longa) ou perderá valor quando vendido para uma contraparte (outro comerciante ou o fabricante de mercado / revendedor) que agora precisará pagar ao comerciante mais da moeda inicial para recuperar o intercâmbio, resultando em uma recompensa generosa.

O que especificamente constitui os fatores de risco no mercado de forex altamente alavancado?

O movimento das moedas no mercado forex é da ordem de um milésimo ou um décimo milésimo de ponto, geralmente conhecido como pip. Portanto, grandes volumes de comércio são necessários para converter esses pequenos movimentos em retornos razoáveis. Para que isso aconteça em um ambiente onde haja liquidez comercial suficiente, os corretores forex introduziram o conceito de alavancagem, permitindo que os comerciantes controlem essas grandes posições com uma pequena quantia de dinheiro. Então, enquanto um comércio de lotes padrão requer investimento de US $ 100.000 em uma posição, na realidade, o comerciante só precisa de algumas centenas para alguns milhares, dependendo da alavancagem escolhida usada pelo comerciante.

Fator de Risco 1: Embora a alavancagem possa aumentar os lucros, também terá o efeito de aumentar as perdas se o comércio for mau. Portanto, a alavancagem em si é um fator de risco.

Outro fator de risco é a perda de parada escolhida pelo comerciante. A perda de parada é uma ferramenta usada para controlar o grau de perda sofrido no caso de uma troca ir contra o comerciante. Isso é medido em pips. Qualquer número configurado como a perda de parada se tornará um fator de risco adicional nesse comércio. Se o comerciante definir uma perda de parada em 50 pips, então o risco para o comércio ativo é de 50 pips. Mas como isso se traduz em termos monetários?

Dependendo do volume comercial usado pelo comerciante, 50 pips podem se traduzir em US $ 100, ou podem se traduzir em US $ 5.000! Seja qual for o caso, qualquer perda cortada pela perda de parada é o fator de risco que o comércio ativo assumiu.

Fator de Risco 2: A perda de parada é o risco incorrido em um comércio ativo.

O que pode transformar uma perda que normalmente poderia ter sido US $ 100 em uma perda de US $ 5.000, mesmo quando a configuração de parada de 50 pips permaneceu constante? É aqui que mencionamos o terceiro fator de risco, que é o volume comercial.

O volume comercial é medido em tamanhos de lote. Portanto, um tamanho de posição pode ser expresso em termos monetários como o volume comercial, ou pode ser expresso em tamanhos de lote. Portanto, um tamanho de posição de 0,1 lotes (1 tamanho de lote mínimo) é equivalente a US $ 10.000 (volume comercial). Ramping up trade volume é uma estratégia que os comerciantes usam para obter ganhos ampliados de trades. Mas, como a espada de duas facas, o uso de altos volumes de comércio também pode ampliar as perdas sofridas no comércio, e isso pode acabar com conseqüências desastrosas para o comerciante.

Fator de Risco 3: O uso de altos volumes de comércio pode aumentar o risco de perda comercial e compostos.

Agora que identificamos os fatores de risco no forex, vamos estabelecer qual é a recompensa.

A recompensa é simples: negociações rentáveis ​​que irão fornecer pips em território de lucro e dinheiro em sua conta. Os seguintes fatores funcionarão para produzir uma recompensa para o comerciante:

Fator de recompensa 1: é escolhida uma certa distância do ponto de entrada comercial na direção da expectativa do comerciante. Este será o nível no qual os lucros podem ser capturados automaticamente assim que esse nível é alcançado. Este é o nível Take Profit e é o fator oposto ao stop loss. O Take Profit (TP) deve ser pelo menos duas vezes a perda de parada. Qualquer coisa menos é inaceitável!

Fator de recompensa 2: acredite ou não, uma alavancagem cuidadosamente escolhida funcionará em favor do comerciante para constituir um fator de recompensa. Uma alavancagem máxima de 1: 100 é amplamente aceita como o limite de alavancagem que será seguro para a conta.

Fator de recompensa 3: para traduzir os fatores de recompensa 1 e 2 em termos monetários, um volume de comércio aceitável deve ser usado com a porcentagem de risco máxima permitida de 3%, geralmente aceita pelos especialistas do mercado como a exposição de risco mais segura para os comerciantes de varejo.

O risco e a recompensa não são apenas negócios únicos. Trata-se de poder terminar o mês em território de lucro. O conceito de risco e recompensa também deve influenciar a inevitabilidade das perdas comerciais em certos momentos. O truque é apontar para obter mais recompensas por exposição de risco versus risco, de modo que um único negócio rentável só pode ser compensado por pelo menos 3 negociações para atingir o ponto de equilíbrio.

Como isso é alcançado? Isso é conseguido ao selecionar trades com taxas de risco-recompensa de 1: 3 e até mesmo maiores. Um mínimo de 1: 2 é permitido como o pior cenário possível, então um comerciante que define 30 pips como perda de parada pode apontar para 60 pips de lucro.

Mas isso significa que o comerciante deve simplesmente definir uma meta de lucro em três vezes a distância, independentemente da perda de parada? Este não é o caminho a seguir. Em vez disso, pretenda entrar em negociações tão próximas dos principais níveis de suporte ou resistência que irão melhorar o comércio. Isso permitirá que o comerciante defina paradas que não sufocariam o comércio, mas, ao mesmo tempo, permitem que o comerciante use metas de lucro viáveis ​​que proporcionem o índice de risco e recompensa apropriado.

Veja este gráfico abaixo:

Temos uma entrada de retracement LONG na área de 38,2% com base nos parâmetros de comércio de retração Fibonacci-Stochastics (preço no nível Fibo em que Stochs está sobrevendido é área de entrada para longo comércio). O preço de entrada é 1.2890. O local lógico para definir a parada seria logo abaixo da área de 50% em 1.2838. Isso dá uma parada de perda de 52 pips. Então, estaríamos apontando pelo menos 104 pips de lucro (taxa de risco-recompensa 1: 2) ou mesmo lucro de 156 pips (taxa de risco-recompensa 1: 3).

O Take Profit deste comércio é definido usando a ferramenta de Expansão Fibonacci como mostrado abaixo:

A primeira área-alvo é, portanto, a área de expansão de Fibonacci de 61,8% em 1.3076, e vemos que esse preço finalmente chegou a essa área com lucro de 186 pips.

Usando uma calculadora de risco-recompensa em linha, vemos que esta é uma proporção de 1: 3.57, um retorno de investimento muito bom. Isso só pode ser alcançado ao estabelecer negócios longos perto de uma área de suporte ou um curto comércio próximo a uma resistência, de modo que as paradas podem ser mais apertadas e o comércio tem espaço suficiente para obter lucro.

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Ratio de recompensa de risco MT4 Indicador.

O gerenciamento de dinheiro e risco pode fazer uma grande diferença. Quando você abre uma nova posição, você tem que ter motivos válidos, não é diferente do jogo. Se você planeja seu comércio, você não entrará em pânico e tomará uma decisão errada. Cada vez que você troca, defina seu objetivo de lucro e o nível de stop-loss. Ao fazer isso, você protegerá sua conta de negociação mesmo se você tomar decisões erradas.

O indicador Ratio de recompensa de risco ajuda a visualizar os níveis T / P e S / L no gráfico.

Taxa de recompensa de risco MT4 Indicador Primeira versão: Linha vermelha = StopLoss e verde = TakeProfit. Os cálculos são feitos com base no valor do lance.

parece funcionar, uau.

É um ótimo indicador. Este indicador me ajuda a tornar minha estratégia comercial mais lucrativa.

Querido, você pode fazer esse indicador para a tradição?